2014년도 사업운영성과

(단위: 원)

양천구시설관리공단 2014년도 사업운영성과의 구분, 당년도 결산액, 전년도 결산액, 증감에 대한 정보 제공

구분		당년도 결산액	전년도 결산액	증감
수익	계	12,511,017,888	13,019,571,887	△508,553,999
	영업수익	12,361,154,801	12,822,106,259	△460,951,458
	영업외수익	149,863,087	197,465,628	△47,602,541
비용	계	12,351,619,788	11,808,401,668	543,218,120
	영업비용	12,327,904,088	11,776,539,798	551,364,290
	영업외비용	23,715,700	31,861,870	△8,146,170
당기순이익		159,398,100	1,211,170,219	△1,051,772,119

2014년도 손익계산서

제15(당) 기 2014년 1월 1일부터 2014년12월31일까지
제14(전) 기 2013년 1월 1일부터 2013년12월31일까지

(단위: 원)

양천구시설관리공단 2014년도 손익계산서의 과목, 제15(당)기(금액), 제14(전)기(금액)에 대한 정보 제공

과목	제15 (당) 기		제14 (전) 기
	금액		금액
Ⅰ.영업수익		12,398,211,088		11,912,714,891
1.대행사업비수익	12,662,225,000		12,335,050,093
(-)정산반환금	(264,013,912)		(422,335,202)
Ⅱ.영업비용		11,251,437,657		10,796,824,563
1.보수	2,247,730,420		1,891,918,300
2. 무기계약근로자보수	499,656,620		-
3. 기간제근로자등보수	2,166,953,370		2,654,144,590
4. 퇴직급여	445,190,000		405,502,000
5. 퇴직연금부담금	57,666,635		-
6. 사무관리비	834,444,891		809,130,197
7. 공공운영비	251,649,517		255,120,560
8. 국내여비	340,000		290,000
9. 월액여비	20,060,000		21,130,000
10.사회보험부담금	400,574,010		416,107,590
11. 기타복리후생비	262,033,630		536,388,490
12.교육훈련비	2,414,200		1,977,700
13.수선유지비	151,792,045		154,553,973
14.동력비	1,724,059,717		1,701,774,290
15.행사운영비	1,052,940		1,195,980
16. 부서업무비	20,657,910		20,231,560
17. 성과급	192,206,210		3,459,120
18. 감가상각비	40,928,226		44,128,401
19. 위탁관리비	4,798,800		10,747,200
20. 공익근무요원보상금	42,803,530		59,616,042
21. 기타보상금	1,882,998,986		1,808,008,570
22. 배상금 등	1,426,000		1,400,000
Ⅲ.매출총이익		1,146,773,431		1,115,890,328
Ⅳ.판매관리비		1,146,773,431		1,115,890,328
1. 보수	565,428,830		449,762,290
2. 퇴직급여	63,139,000		93,275,093
3. 퇴직연금부담금	23,087,000		-
4. 사무관리비	110,388,452		102,639,518
5. 공공운영비	14,182,307		21,038,435
6. 국내여비	1,025,200		1,354,000
7. 월액여비	9,460,000		8,990,000
8. 사업업무추진비	17,105,450		21,307,040
9. 연구용역비	-		17,457,000
10. 사회보험부담금	51,757,510		53,018,010
11. 기타복리후생비	192,313,313		264,423,780
12. 교육훈련비	14,775,800		15,972,660
13. 수선유지비	3,205,630		6,473,500
14. 동력비	6,492,625		8,494,300
15. 행사운영비	11,329,510		13,487,470
16. 광고선전비	2,112,000		3,960,000
17. 정원가산업무비	5,589,280		6,063,920
18. 부서업무비	3,496,210		3,546,630
19. 성과급	28,752,810		2,430,830
20. 감가상각비	14,589,104		13,868,974
21. 위탁관리비	2,712,000		2,712,000
22. 공익근무요원보상금	1,131,400		1,504,878
23. 포상금	4,700,000		3,910,000
24. 배상금등	-		200,000
Ⅴ.영업이익		-		-
Ⅵ.영업외수익		23,715,700		31,861,870
1. 이자수익	114,616,699		157,851,934
2. 기타영업외수익	35,246,388		39,613,694
(-)정산반환금	(126,147,387)		(165,603,758)
Ⅶ.영업외비용		23,715,700		31,861,870
1. 기타영업외비용	23,715,700		31,861,870
Ⅷ.법인세차감전순이익		-		-
Ⅸ.법인세비용		-		-
Ⅹ.당기순이익		-		-

2014년 대차대조표

제15(당)기 2014년 12월 31일 현재
제14(전)기 2013년 12월 31일 현재

(단위: 원)

양천구시설관리공단 2014년도 대차대조표의 과목, 제15(당)기(금액), 제14(전)기(금액)에 대한 정보 제공

과 목				제 15(당) 기		제 14(전) 기
				금 액		금 액
자산
Ⅰ. 유동자산					4,319,438,699		4,387,043,142
	(1) 당좌자산				4,319,438,699		4,387,043,142
1. 현금및현금성자산 (세입세출외현금 : 981,697,874원)				1,363,397,750		1,024,963,870
2. 단기금융상품 (세입세출외현금 : 2,658,300,000원)				2,869,714,599		3,246,111,072
3. 미수금				86,326,350		115,968,200
Ⅱ. 비유동자산					413,997,769		491,670,265
	(1) 투자자산				0
	(2) 유형자산				155,496,570		152,749,670
1. 차량운반구				41,526,662		41,526,662
감가상각누계액				(22,085,308)	19,441,354	(16,640,864)	24,885,798
2. 비 품				574,809,215		516,544,985
감가상각누계액				(438,753,999)	136,055,216	(388,681,113)	127,863,872
	(3) 기타비유동자산				258,501,199		338,920,595
1. 장기미수금				200,627,679		281,047,075
2. 전신전화가입권				273,520		273,520
3. 콘토회원권				57,600,000		57,600,000
자산총계					4,733,436,468		4,878,713,407
부채
Ⅰ. 유동부채					4,032,808,789		4,097,666,332
1. 미지급금					138,480,560		196,588,098
2. 미지급비용					105,218,920		155,827,330
3. 예 수 금					14,104,663		5,541,153
4. 예수보증금					32,302,400		36,285,000
5. 정산반환금					264,013,912		422,335,202
6. 대행사업 예수금					3,478,688,334		3,281,089,549
Ⅱ. 고정부채					200,627,679		281,047,075
1. 퇴직급여충당부채				2,226,844,710		1,944,613,030
(퇴직연금운영자산)				(2,026,217,031)	4,253,061,741	(1,663,565,955)
부채총계					4,233,436,468		4,378,713,407
자 본
Ⅰ. 자 본 금					500,000,000		500,000,000
1. 원시자본금					500,000,000		500,000,000
Ⅱ. 자본잉여금					-		-
1. 기타자본잉여금					-		-
Ⅲ. 이익잉여금					-		-
1. 미처분이익잉여금					-		-
(당기순이익)
자본합계					500,000,000		500,000,000
부채 및 자본총계					4,733,436,468		4,878,713,407