2019년도 사업운영성과

(단위: 원)

양천구시설관리공단 2019년도 사업운영성과의 구분, 당년도 결산액, 전년도 결산액, 증감에 대한 정보 제공

구분		당년도 결산액	전년도 결산액	증감
수익	계	15,854,255,626	14,953,463,729	900,791,897
	영업수익	15,679,898,931	14,791,658,396	888,240,535
	영업외수익	174,356,695	161,805,333	12,551,362
비용	계	15,178,252,980	14,148,726,301	1,029,526,679
	영업비용	15,131,711,755	14,122,464,031	1,009,247,724
	영업외비용	46,541,225	26,262,270	20,278,955
당기순이익		676,002,646	804,737,428	(128,734,782)

2019년도 손익계산서

제20(당) 기 2019년도 1월 1일부터 2019년도 12월 31일까지
제19(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년도 12월 31일까지

(단위: 원)

양천구시설관리공단 2019년도 손익계산서의 과목, 제20(당)기(금액), 제19(전)기(금액)에 대한 정보 제공

과목		제20 (당) 기		제19 (전) 기
		금액		금액
Ⅰ	수익(매출액)		15,446,978,145		14,408,721,461
1	대행사업비수익	15,446,978,145		14,408,721,461
	(-)정산반환금	-		-
Ⅱ	매출원가		13,653,278,582		12,789,900,857
1	보수	2,842,944,110		2,952,724,360
2	무기계약근로자보수	2,259,124,990		1,873,064,730
3	기간제근로자등보수	1,308,566,640		1,458,301,660
4	퇴직급여	657,041,070		418,914,080
5	퇴직연금부담금	70,860,660		74,673,940
6	사무관리비	1,056,056,516		997,224,458
7	공공운영비	208,134,544		189,511,304
8	국내여비	320,000		330,000
9	월액여비	19,230,000		20,520,000
10	사업업무추진비	0		0
11	사회보험부담금	590,178,970		590,874,390
12	기타복리후생비	21,806,720		23,149,980
13	교육훈련비	4,433,240		3,890,000
14	수선유지비	280,087,667		253,150,696
15	동력비	1,482,888,495		1,371,348,840
16	행사운영비	0		0
17	광고선전비	0		0
18	정원가산업무비	0		0
19	부서업무비	29,739,400		25,620,210
20	평가급	584,157,640		539,126,590
21	감가상각비	10,609,280		7,895,939
22	위탁관리비	0		2,684,100
23	사회복무요원보상금	88,200,280		77,693,740
24	기타보상금	2,138,518,460		1,908,901,840
25	포상금	0		0
26	배상금등	379,900		300,000
Ⅲ	매출총이익		1,793,699,563		1,618,820,604
Ⅳ	판매관리비		1,793,699,563		1,618,820,604
1	보수	882,128,060		805,834,878
2	무기계약근로자보수	65,962,040		58,695,700
3	기간제근로자등보수	0		0
4	퇴직급여	97,953,440		37,956,460
5	퇴직연금부담금	18,703,330		19,112,300
6	사무관리비	126,027,884		141,287,237
7	공공운영비	28,666,176		16,491,841
8	국내여비	726,800		566,100
9	월액여비	9,850,000		9,400,000
10	사업업무추진비	20,329,860		18,422,440
11	사회보험부담금	95,423,140		92,398,470
12	기타복리후생비	170,653,440		142,328,898
13	교육훈련비	28,603,040		26,862,910
14	수선유지비	18,514,060		22,606,600
15	동력비	375,145		7,329,570
16	행사운영비	7,365,910		6,840,000
17	광고선전비	2,745,600		2,745,600
18	정원가산업무비	11,742,010		12,146,740
19	부서업무비	3,681,800		3,563,470
20	평가급	148,538,840		127,241,042
21	감가상각비	33,038,988		44,691,248
22	위탁관리비	0		2,684,100
23	사회복무요원보상금	0		0
24	기타보상금	120,000		55,000
25	포상금	6,750,000		5,560,000
26	배상금등	0		0
27	지방공기업평가원출연금	15,800,000		14,000,000
Ⅴ	영업이익		-		-
Ⅵ	영업외수익		46,541,225		26,262,270
1	이 자 수 익	124,022,962		130,763,637
2	기타영업외수익	50,333,733		31,041,696
	(-)정산반환금	(170,016,048)		(173,629,043)
3	지방공기업협의체부담금	600,000		600,000
4	퇴직연금운용수익	41,600,578		37,485,980
Ⅶ	영업외비용		46,541,225		26,262,270
1	기타영업외비용	45,941,225		25,662,270
2	지방공기업협의체부담금	600,000		600,000
Ⅷ	법인세차감전순이익		-		-
Ⅸ	법인세비용		-		-
Ⅹ	당기순이익		-		-

2019년 재무상태표

제20(당)기 2019년 12월 31일 현재
제19(전)기 2018년 12월 31일 현재

(단위: 원)

양천구시설관리공단 2019년도 재무상태표의 과목, 제20(당)기(금액), 제19(전)기(금액)에 대한 정보 제공

과 목	제 20(당) 기		제 19(전) 기
	금액		금액
자산
Ⅰ. 유동자산		742,450,945		756,649,651
(1) 당좌자산		742,450,945		756,649,651
1.현금 및 현금성자산	427,184,555		470,392,221
(수입지출외현금 : 72,516,869원)
2. 미수금	315,266,390		286,257,430
Ⅱ. 비유동자산		566,304,057		638,519,767
(1) 투자자산		0		0
1. 퇴직연금초과운용자산	0		0
(2) 유형자산		87,458,794		91,635,812
1. 차량운반구	41,526,662		41,526,662
감가상각누계액	(41,526,662)		(41,526,662)
2. 비      품	478,492,879		511,368,229
감가상각누계액	(391,034,085)		(419,732,417)
(3) 기타비유동자산		478,845,263		546,883,955
1. 장기미수금	438,696,163		502,744,407
2. 대손충당금	(17,724,420)		(13,733,972)
3. 전신전화가입권	273,520		273,520
4. 콘도회원권	57,600,000		57,600,000
자산총계		1,308,755,002		1,395,169,418
부채
Ⅰ. 유동부채		631,823,264		600,183,036
1. 미지급금	0		0
2. 미지급비용	315,266,390		286,257,430
(연차수당충당부채:315,266,390원)
3. 예 수 금	6,766,248		7,975,338
4. 예수보증금	6,125,203		9,145,000
5. 정산반환금(대행사업비)	0		0
6. 대행사업 예수금	303,665,423		296,805,268
Ⅱ. 비유동부채		176,931,738		294,986,382
1. 퇴직급여충당부채	3,632,539,800	176,931,738	3,266,695,636	294,986,382
(퇴직연금운용자산)	(3,455,608,062)		(2,971,709,254)
2.소송충당부채	0	0	0	0
부채총계		808,755,002		895,169,418
자본
Ⅰ. 자  본  금		500,000,000		500,000,000
1. 원시자본금	500,000,000	0	500,000,000	0
Ⅱ. 자본잉여금		0		0
1. 기타자본잉여금		0		0
Ⅲ. 이익잉여금		0		0
1. 미처분이익잉여금		0		0
(당기순이익)
자본총계		500,000,000		500,000,000
부채 및 자본 총계		1,308,755,002		1,395,169,418