Effectuer un calcul automatique de la trésorerie

Aucun projet ne peut réussir sans argent. Mais il est aussi indispensable d'avoir une trésorerie toujours positive car c'est l'argent disponible pour payer les factures, c'est-à-dire les salaires, les fournisseurs et tous les autres créanciers. L'absence de liquidités veut donc dire arrêt du projet. Si vous avez décidé que votre unité de temps est le mois, vous allez devoir évaluer la trésorerie mois par mois. C'est juste une ligne de plus dans votre tableau de prévisions. La seule valeur qu'il vous faut, c'est la trésorerie de départ, le reste se calculera automatiquement. Ensuite, chaque mois, vous prenez la trésorerie du mois précédent, vous y ajoutez le chiffre d'affaires estimé et vous y retranchez les dépenses prévues. Je vous recommande de créer une case trésorerie de départ, puis une ligne qui sera la trésorerie de fin de période. Cette ligne est particulièrement importante, quand vous avez des investissements à faire ou quand vous avez des dépenses exceptionnelles à prévoir…