Tiene dificultades para conectar los informes financieros. ¿Cómo puedes tejer una narrativa convincente a través de ellos?

1 Comprender los conceptos básicos

Antes de que pueda conectar los puntos, debe comprender lo que representa cada informe financiero. El balance general muestra los activos, pasivos y patrimonio de su empresa en un momento específico. El estado de resultados, o estado de pérdidas y ganancias, describe sus ingresos, gastos y ganancias durante un período. El estado de flujo de efectivo realiza un seguimiento del efectivo que entra y sale de su negocio. Estos tres informes ofrecen diferentes perspectivas de su situación financiera y son la base de la narrativa que está construyendo.

2 Identificar tendencias

Para crear una narrativa a partir de sus informes financieros, busque tendencias y patrones a lo largo del tiempo. ¿Sus ingresos están creciendo o disminuyendo? ¿Ciertos gastos son consistentemente altos? ¿Cómo afectan los cambios estacionales a tu flujo de caja? Al responder a estas preguntas, puedes crear una historia que explique las razones detrás de estas tendencias. Este análisis te ayudará a comprender la dinámica de tu negocio, lo cual es esencial para tomar decisiones informadas.

3 Conectar datos

El siguiente paso es conectar los puntos de datos en diferentes informes. Por ejemplo, si su estado de resultados muestra un aumento en las ventas pero su flujo de caja no mejora, debe investigar por qué. Tal vez su balance general revele que las cuentas por cobrar están creciendo, lo que indica que las ventas han aumentado, pero el efectivo aún no se ha recogido. Esta conexión ayuda a explicar el panorama completo y puede conducir a información procesable, como mejorar el proceso de cobranzas.

4 Resalte las métricas clave

Seleccione las métricas clave que sean más relevantes para el rendimiento de su empresa y concéntrese en ellas en su narrativa. Estos pueden incluir el margen de beneficio neto, el rendimiento de los activos o la relación actual. Al destacar estas métricas, puedes llamar la atención sobre los aspectos más críticos de tu salud financiera. Este enfoque simplifica la historia para las partes interesadas que pueden no tener una comprensión profunda de los detalles financieros, pero necesitan comprender el rendimiento general.

5 Agregar contexto

Para comprometerse realmente con su narrativa financiera, debe agregar contexto. Esto significa ir más allá de los números y explicar cómo los factores externos, como los cambios en el mercado, los nuevos competidores o los cambios regulatorios, han afectado sus finanzas. Al proporcionar este contexto, hace que la narrativa sea más identificable y perspicaz, ofreciendo una comprensión más clara de cómo estos factores se entrelazan con los resultados financieros de su empresa.

6 Pronóstico de futuro

Por último, utilice los datos históricos de sus informes para prever el rendimiento futuro. Esta perspectiva prospectiva es un componente poderoso de su narrativa porque establece expectativas y prepara a las partes interesadas para lo que está por venir. Al utilizar las tendencias pasadas y los datos actuales como base, puede proyectar los ingresos, los gastos y el flujo de caja futuros, dando a todos una idea del futuro potencial de la empresa.

7 Esto es lo que hay que tener en cuenta

Este es un espacio para compartir ejemplos, historias o ideas que no encajan en ninguna de las secciones anteriores. ¿Qué más te gustaría añadir?