빅테크에서 빠진 돈은 어디로 갈까?(ft.엔비디아/테슬라 하락/미국채 상승/중소형주 상승)

[Market Review]

2024.07.12. 오전 8:36

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by 주인장

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📌CPI 발표

CPI : 3.0 % / Core CPI : 3.3%

📌금리 인하 확률

9월 금리 인하 확률 84%

데이터가 하락하면서 9월 금리 인하 확률이 크게 올랐다.

📌유가

6월 유가가 소폭 상승했음에도 CPI가 하락한 건 어느정도 큰 의미가 있다.

📌Core CPI 세부 데이터.

CPI는 비교적 탄력적이기 때문에 언제든지 다시 3%~3.3%까지 튈 수 있다고 보고 있는데, 주목해야 할 건 우하향 하고 있는 코어 CPI 인듯,

참고로 CPI에서 주거비 비율은 30%, 근원 CPI에서의 주거비 비율은 40%다.

주거비는 0.4% -> 0.2%로 하락했다.

📌주거비 잠재적 리스크 체크

네이버 뉴스

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[Macro View] 라니냐가 오면 미국 물가가 오른다. (허리케인/주택보험/주거비/CPI/PCE/PPI)

최근 블로그에 '라니냐 현상'에 대한 글을 올려드렸습니다. ✔️간단한 라니냐 투자 아이디어 📌지난 글 요약. 🧷엘니뇨는 무역풍과 해류에 의해 만들어지며, 🧷엘니뇨와 라니냐는 정 반대의 성격을 가지기 때문에 엘니뇨가 강했던 만큼 강한 라니냐가 올 수 있음. 🧷엘

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주거비는 6월 - 11월까지의 허리케인 시즌을 겪으면서 주택보험 상승으로 인해 소폭 상승할 수 있음을 염두에 두자.

📌나스닥 히트맵 / 차트

이전 글에서 나스닥 상승 각도를 '생전 처음보는 각도, 부담스러운 각도' 라고 이야기 했었다.

9월 금리 인하가 거의 확실시 되면서,

📌미국채 10년물

채권에 대한 베팅 (4.28%->4.21%) 이 당연히 나왔고, 고금리 완화로 인해 중소형주 수익성 개선에 대한 기대감이 커지면서 빅테크에도 돈이 조금 빠졌다.

대신, 최근 TSMC 매출 전망치 폭발, 추세 이탈을 논하는건 시기상조일 듯 하다.

📌나스닥 P/E 히트맵

나스닥 P/E 다, 나스닥은 원래 비싸고, 비싸도 잘 간다. 대신 최근 프리미엄이 조금 과도했고 추세 붕괴보다는 프리미엄 완화 측면에서 바라보면 좋을 듯 하다.

📌글로벌 ETF 추이 (업종)

태양광 4.5% 상승,

수소 3.7%상승,

친환경 2.7%상승,

풍력 1.6%상승,

자동차 1.9% 하락,

S&P테크 2.5% 하락,

반도체 3.2% 하락,

반도체 장비 2.9% 하락,

바이오테크 2.6%상승,

우주&항공 2.2% 상승,

로봇 1.2% 상승,

실적이 꺾이는게 아니라면 순환매 장세가 지속될 듯 하다.

📌특징주

원전주 누스케일파워 하락,

의료AI 랜티우스 홀딩스 강세,

📌어닝시즌 체크

미국 금융주는 어지간해선 실적 걱정을 안해도 되는데, 중요한건 다음주부터 본격적인 실적시즌 돌입,

금리인하 분위기가 확산되면서 실적 영향력이 커질 전망이다.

블룸버그 헤드라인도 결국 순환매다.

📌엔화 하락(강세)

달러인덱스 하락, 달러인덱스에서 엔화가 차지하는 비율은 14%정도다,

엔화 하락(강세),

(원문 링크 : https://rcv.kbsec.com/streamdocs/pdfview?id=B520190322125512762443&wInfo=S0Lspp3qtow=&url=aHR0cDovL3JkYXRhLmtic2VjLmNvbS9wZGZfZGF0YS8yMDI0MDIwODE1NDM1MjEzN0sucGRm )

빅테크 차익실현 (프리미엄 완화)을 제외하면 미국증시도, 신흥국도 나빠진건 하나도 없다. 계속 대표 섹터 순환매에 동참하면 될 듯.

📌같이 보면 좋은 콘텐츠.

https://naver.me/x7n0G3VB

전 세계 방위비 증가는 방산주 매출의 증가, 우상향 갈까?(나토 정상 회의/트럼프/LIG 넥스원/한화)

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