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7월 2주차 텔레그램 채널 링크

7월 2주차 텔레그램 채널 링크입니다 https://t.me/ uuPx3mFqfP00MWY1

US 2406 CPI Preview

US 2406 CPI Preview CPI Headline May 0.01% / 3.27% Cons 0.10% / 3.10% Core May 0.16% / 3.42% Cons 0.20% / 3.41% Core Goods의 중고차 가격 하락 주도 외 트렌드 그대로 Core Services의 인플레이션 하락, Airfares의 반등과 Auto Insurance의 양방향 리스크 유의미한 수준의 인플레이션 하락 트렌드 시그널을 볼 수 있을 것 9월 인하 가능성 유지, 이대로 데이터가 계속 나오면 연내 2회 인하는 확정적 핵심적 변동은 연내가 아닌 25.06, 25.12에 있음 컨센 추정치가 매우 넓은데, Core가 제일 낮은게 0.135%, 제일 높은게 0.270%임 이는 대부분 Transport와 Airfares 등 Energy-Link 섹터에서 발생함 Foods ( ) Food away from home이 빠르게 강세를 보이고 있는데, 0.35% 수준의 상승을 보이고 있음. At home은 크게 빗나가는 수준은 아니라 용인 가능하고, 중요한 건 away from home이 Core PCE에 바로 꽂히기 때문에 지켜봐야함. Energy ( ) En

6월 미국 CPI 분석 - 연말까지 목표치 도달 '가능'

미 노동통계국(BLS)이 발표한 6월 소비자물가지수(CPI) 보고서 분석 포스팅입니다. 식품(Food) 이번 결과 중에서 가장 우려되는 요인. '가정 내 식품' 물가는 3개월 연속 상승폭이 커져 0.2% 기록. 유제품이 -0.5% → 0.6%로 급등한 것이 원인. 한 가지 품목에 의해 전체 수치가 바뀐 것이기 때문에 크게 우려되지는 않음. 문제는 '외식' 물가가 0.4% → 0.4%로 2개월 연속 일관된 모습. 외식 자체가 서비스업 전체를 대변하고 있다고 봐도 무방하므로 외식이 잡히지 않는다면 소비부담은 여전히 큰 상태로 머물 것 에너지(Energy) 딱히 코멘트 없음. 6월 중 원유선물 가격이 큰 변동성을 보였음에도 불구하고 하락세 지속. 세부항목을 보면 '가스 서비스' 부문이 -0.8% → 2.4%로 상승한 것이 눈에 띔. 요즘 기업단에서 데이터센터 전력공급을 위해 천연가스 파이프라인에 의존하

[3Q24] 반도체 장비주 탑픽 선정/분석

미국 · 유럽 · 일본 종목 중에서 반도체 장비주에 관한 것을 분석한 포스팅입니다. 현재 몇몇 투자은행에서 TSMC가 2025년에 자본지출(CapEx)을 늘릴 것이라는 전망이 나오는 중 MS : $28~32b → $30~32b [3% YoY] UBS : $32b → $36b [20% YoY] 컨센서스 $29.4b 클라우드/소프트웨어 업체의 자본지출 증가는 컴퓨터 하드웨어의 매출로 이어지지만, 반도체 제조사의 자본지출 증가는 반도체 장비로 이어지기 마련. 올해 CoWoS 등 후공정 생산용량을 집중적으로 늘려왔기 때문에 이번에는 전공정 생산용량에도 예산을 많이 할당할 것으로 보임. 핵심 고객들이 2N 공정으로 전환하는 과정이므로 전공정 장비에 대한 투자 또한 선행적으로 따라와야 하기 때문 당장 TSMC 및 ASML 어닝이 다가오고 있는데, 두 종목 모두 기관의 긍정적인 커버리지로 인해 주가가 선반영되고 있음. TSMC는 웨

7/12 일본주식 시황정리 (ft. 아식스 어닝)

TOPIX -1.18% NI225 -2.30% USD/JPY 159.18 "미국 CPI 약세 계기로 차익실현 매물 확대. 달러약세의한 상대적 엔강세에 따라 수출주 과매도 발생" 4.52% 니토리 (9843) - 가구 3.88% 스미토모 부동산 (8830) - 부동산 개발 3.46% 삿포로 (2501) - 맥주 3.45% 니치레이 (2871) - 냉동식품 2.97% 사이버에이전트 (4751) - 인터넷 광고대행 2.95% 미츠이 부동산 (8801) - 부동산 개발 2.80% 메루카리 (4385) - 중고거래 이커머스 2.27% M3 (2413) - 의료 종사자 플랫폼 2.25% 일본수산 (1332) - 수산물 1.96% 마루이 그룹 (8252) - 신용카드 -8.77% 디스코 (6146) - 반도체 후공정 장비[절삭] -6.49% 세븐 & 아이 홀딩스 (3382) - 편의점 -6.18% 도쿄 일렉트론 (8035) - 반도체 전공정 장비[코터] -5.57% 어드반티스트 (6857) - 반도체 후공정 장비[테스트] -5.12% 르네사스 (6723) - 아날로그 칩[MCU] -4.85% 패스트 리테일링 (9983) - 의류[유니