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(11/5) 계속 우상향을 이어나가는 70% 저평가종목

해당 기업은 최근 52주 고점을 갱신한 기업으로 제가 6월달을 시작으로 분석해서 매집하기 시작한 기업으로, 3년에 걸쳐서 80% 하락하여 모든 악재가 다 반영이 되었기에 매우 긍정적으로 분석하였고 어제 엄청난 양의 옵션 베팅이 잡혔으며 추가로 최근 24년 3분기 실적에 대한 분석을 공유드립니다. 1) 가장 최근 BULL FLAG PATTERN이 생겼다라고 분석드리고 난 뒤부터 실적전까지 꾸준히 올라가면서 좋은 모습을 계속 이어나가고 있습니다. 2) 이번에 엄청나게 많은 양의 콜옵션이 포착되었습니다. 5,9XX여개의 contract가 잡혔는데 아주 오랜만에 기록적인 양입니다. - 2025년 6월 20일을 만기일로 200달러에 2,5XX contracts - 2025년 6월 20일을 만기일로 180달러에 2,5XX contracts https://naver.me/GHvkz0p4 3) 52주 고점갱신했지만, 3년에 걸쳐서 80% 넘게 하락했기에 아직 갈길이 한참

(11/4) 테슬라 그리고 대선이 다가온다..

(11/4) TSLA MIDNIGHT UPDATE - 대선 그림1. 테슬라는 지금 PRE 장까지 포함해서 2%가 하락함에 따라 GAP의 경계선인 242달러에 매우 근접하게 된 상태인만큼 이 GAP을 채우고 갈지가 의문입니다. 개인적으로 GAP을 채우고 내려갈지 말지는 대선의 결과에 따라 달려있다라고 봅니다. 이 GAP은 테슬라가 24년 3분기의 실적에 있어서 MARGIN SURPRISE를 보여주면서 얻게 된 결과물인데, 이러한 결과물을 엎을정도의 파격적인 이벤트는 사실 대선밖에는 없습니다. 대선에서 HARRIS가 승리하게 된다라면 테슬라는 수혜를 얻는다라고 보기는 힘든만큼 반대로 하방압력을 받음에 따라 GAP을 빠르게 채우면서 내려갈것이라고 봅니다. 그림2. 하지만 반대로 트럼프가 대선에서 승리하게 된다면 트럼프로부터 이전에 명시한 항목처럼 수혜를 얻을수 있다라고 판단되는만큼 GAP을 방어해주고

(11/5) 오펙의 감산연장 & 공격적인 내부자매수

(11/5) 원유 펀다멘탈, 오펙의 감산연장 그리고 공격적인 내부자매수 그림1. 60달러대로 떨어졌던 유가는 다시 어제의 상승과 함께 71달러로 돌아왔습니다. 지금까지 전쟁 등 여러가지 GEOPOLITICAL ISSUE등이 존재했는데 결국 장기적으로 유가가 따라가는것은 수요와 공급의 펀다멘탈인만큼 펀다멘탈을 기준삼아 꾸준히 투자를 이어나가고자 합니다. 그림2. 펀다멘탈이란 결국 수요와 공급입니다. 수요의 간접 지표라고 할수있는 정제마진은 큰 하락없이 상승을 이어나가고 있고, 그림3. 백워데이션은 여전히 올라가고 있는 상태로 수요대비해서 공급이 부족하다는것 현물시장에서 보여주고 있는 것입니다. 그림4. 가장 최근 수요와 공급에 영향을 줄수 이벤트가 발생했는데 그것은 OPEC 측에서 감산 및 증산에 대한 여부결정을 1개월 늘리기로 한것입니다. 원래

(11/5) TSLA MIDNIGHT UPDATE - 옵션

(11/5) TSLA MIDNIGHT UPDATE - 옵션 그림1. 대선에 따라서 주가의 흐름이 정해지는만큼 최선을 다해 숙제를 했고, 그것에 맞춰서 선택을 했다면 이제 지켜보는것만 남았다라고 봅니다. 우선, 260달러와 275달러에 가장 많이 콜옵션이 모여있는 상태로 만약 트럼프가 당선된다라면 260을 넘어 275까지도갈수 있지 않을까 생각됩니다. 하지만, 그와동시에 풋옵션 또한 어제에 비해서 많이 늘어난것으로 확인됩니다. 240달러에 풋옵션이 있어 지지선 역할을 하고 있지만, 237.5 그리고 230달러에도 풋옵션이 제법 많이 생겨났습니다. 그림2. 이 그림은 지금현재와 어제의 차이로 어떤 구간에서 옵션들이 많이 생겨났는지를 보여주는데, 보시면 콜옵션인 초록색의 수량은 275달러에서 좀 줄어들었다면, 230달러 그리고 237.5달러에 잡혀있는 풋옵션은 각각 419개 그리고 568개 만

(11/4) 미국대선 누가이길까? (선행분석)

(11/4) 미국대선 누가이길까? 트럼프와 해리스간의 승률이 첨예한 양상을 보여주고 있지만, 제가 갖고 있는 모든 데이터를 동원해서 최선을 다해 알아봤습니다. 그냥 거의 50:50이니 두고보자에 대한 분석이 아닌, 정말 확률적으로 객관적으로 누가 당선이 될수 있는지 매우 자세하게 분석 하였고, 저 또한 이러한 분석을 토대로 알맞는 선택을 하고자 합니다. 1) 지금현재 트럼프와 해리스의 승률 그리고 그들 사이의 SPREAD 파악 2) 2024년 SPREAD와 과거 2020년 2016년의 SPREAD 비교분석 3) 현재의 트럼프 VS 과거의 트럼프 4) 격전지 비교분석 5) 최종 결론 및 대응 계획 최대치로 분석을 했지만 저 또한 당일 어떠한 결과가 나올지는 두고봐야합니다. 하지만, 지난 8년치의 데이터를 기준으로 분석을 하였기에 저는 개인적으로 신뢰도가 높다라고 생각되며 제가 할수

(10/31) TSLA DAILY UPDATE - 다가온다

(10/31) TSLA DAILY UPDATE 테슬라는 어제도 추가로 0.76% 하락하면서 3일에 걸쳐서 조정을 받고 있는 상태입니다. 그렇기에 아래와 같은 사항들을 알아봤습니다 1) 테슬라가 3일에 걸쳐서 조정받은 이유는 무엇이며 주가에 영향을 주는 상관관계 무엇인가? (매우중요) 2) 이번주 옵션만기일을 기준으로 옵션세력들은 어떻게 포지션을 잡아 놓았는가? 3) 다음주 트럼프 대선 결과를 예상하고 어디까지 주가가 갈지 계산해서 옵션세력들은 미리 포지션을 잡았나? 4) 만약 트럼프가 당선된다면 어떠한 부분에서 수혜를 받을것인가? 그림1. 262.5달러에 3549의 콜옵션이 잡혀있는만큼 이러한 콜옵션 수량이 만기가 되지 않는 이상 262.5달러 이상 올라가기는 힘들것으로 보입니다. 그래도 그나마 다행인것은 250달러를 시작해서 260달러까지 꾸준히 풋옵션이 잡혀있고 이러한

(11/1) 24년 3분기 세노버스 에너지 실적

(11/1) 세노버스 에너지 실적 오늘 세노버스에너지, 베렌, OBE 모두에서 실적이 나왔는데 세노버스와 베렌쪽의 주가흐름이 상당히 안좋습니다. 특히나 베렌쪽이 상당히 좋지않은데, 베렌쪽은 제가 추가로 더 알아보고 있으며 세노버스는 분석이 1차적으로 급한대로 완료가 되었기에 공유드리고자 합니다. 세노버스의 실적은 그렇게 나쁘지는 않았습니다. 보시면 EPS는 컨센 대비 FLAT이고 매출액은 컨센을 큰 폭으로 돌파해주었습니다. 중요한것은 PROUDCTION인데, PRODUCTION 또한 컨센 대비 1% 상회해주었습니다. PRODUCTION은 UPSTREAM 과 DOWNSTREAM으로 나뉘어져있는데, UPSTREAM 쪽의 실적은 전혀 문제가 없었습니다. UPSTREAM 쪽의 매출액은 11% 상회하였고, NET INCOME의 경우 5%를 상회해서 아무 문제가 없었습니다. 그러나 CVE는 항상 DOWNSTREAM 쪽이 문제입니다. 매출액 쪽은 13

(10/28) 테슬라 베어리쉬한 기관들도 의견을 바꾸기 시작했다! 인내의 보상이 시작됐다!

(10/28) TSLA DAILY UPDATE - 보상 테슬라는 3년에 걸쳐서 변동성을 보여준 주식으로 많은 투자자들로 하여금 후회를 하게 만든 주식입니다. 하지만, 꾸준히 공부를 하면서 그것에 맞춰서 리스크 관리를 하고 저평가일때마다 대응했던 누군가에게는 좋은 결과를 주게 되었고 인내에 대한 보상을 마땅히 받아야한다고 봅니다. 기회비용이 운운되면서 많은 비판을 받았지만, 주가가 올라갈때는 따라올 틈도 없이 날라갔으며 이처럼 단기적으로 전망이 좋지않아보여도 재무재표와 벨류에이션 등을 꾸준히 트래킹해나갔다면 기회는 놓치지 않았을것이며, 앞으로도 놓치지 않기위해 꾸준히 트래킹을 해나가고자 합니다. 1) 새롭게 옵션세력들의 포지션이 세팅되었습니다! 여기까지 세력들은 포지셔닝을 완료하였기에 여기까지 테스트해줄것이라 봅니다 : ) 2) 베어

(10/29) 테슬라 왜 하락했나? 그리고 이건 기회일까?!

(10/29) TSLA DAILY UPDATE - 왜 하락했나? 그리고 이건 기회일까? 그림1. 테슬라는 어제 내부자매도의 소식에 따라서 주가가 올라가다가 갑자기 262달러로 하락하였습니다. 기술적인 관점에서 테슬라는 다시 264달러 이상으로 올라가야만 하는데, 제가 봤을때 저점대비 24% 쉬지않고 올라갔기때문에 약간의 조정은 있을수 있으며, 조정이 있다고 하더라도 GAP의 시작인 242달러를 채우고 내려올것이라고 보여지지 않습니다 (트럼프 낙선시 가능) 그림2. 옵션 관점에서 262.4달러에 잡혀있는 콜옵션이 상당히 높게 잡혀있습니다. 물량은 2570개로, 대선이 다음주 화요일이기때문에 그안에 과연 262.5달러의 콜옵션을 뚫고 올라갈수 있을지는 의문입니다. 풋옵션이 255 그리고 250달러에 잡혀있기때문에 테슬라의 단기적 지지선은 255달러와 250달러가 되겠으며, 주가 TRADING 범

(10/28) 사라지는 전쟁 프리미엄

(10/28) 원유 펀다멘탈, 사라지는 전쟁 프리미엄 그림1. 이스라엘 측에서 이란의 원유 또는 핵시설을 목표하지 않았고 이란또한 더 큰 전쟁으로 확산되기를 희망하지 않는다라는 말을 하면서, 전쟁이라는 기대감이 사라지면서 유가는 장 초반에 GAP 하락으로 시작하고 있습니다. 사실 전쟁 프리미엄이 있었을까라는 생각도 들긴합니다만, 어찌됬든 전쟁이라는 불확실성에 의해 유가가 한때 77까지도 올라갔었고 이러한 부분들이 전부다 제 입장에서는 단기적인 노이즈라고 판단됩니다. 노이즈는 원유펀다멘탈(수요와 공급)등의 흐름을 저해하는 요소인만큼 단기적으로는 짜릿할수 있지만, 장기적으로는 결국은 없어져야하는 부분인만큼 일단락 되기를 희망하며 유가의 희생과 함께 그런 방향으로 가고 있습니다. 그림2. 전쟁 프리미엄이 사라지면서 유가는