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(7/24) 테슬라 2분기 실적

[ 테슬라 2분기 실적 ] 매출액은 돌파했으나 EPS가 못한실적을 보여주었고, FCF는 30% 하회하는 모습을 보였기에 좋은 실적이라고 할수는 없었습니다. 이제 이로써 WEAKEING에서 LAGGING으로 갈 확률이 높아졌으며, 차트 관점에서는 213~217에 있는 GAP을 채우러 갈 가능성이 높아졌습니다. 오늘 밤 옵션 측에서 어디까지 포지셔닝을 잡는지 한번 참고해보고자 합니다!

(7/24) 테슬라 2분기 실적 DEEP DIVE

테슬라가 실적을 MISS 하면서 7.8% 하락하고 있는 상태입니다. 실적의 여부에 따라 7.8% 상승 혹은 하락을 예상하였고, 7.8% 하락하면서 주가가 어느새 227달러를 갱신하고 있습니다. 230달러가 강력한 지지선 역할을 했는데 실적 MISS로 인해 깨졌고, 이제 앞으로 추가로 주가가 더 하락할 가능성을 바라보고 있기때문에, 이럴때일수록 지금 현 위치를 객관적으로 파악하고 계획하는것이 매우 중요한것입니다. 물론, 애초에 주가가 상승하니 투자를 한다라는 방식으로 접근한다면 테슬라는 좋은 투자처가 아닐것임을 미리 말씀드립니다. 그림1. 우선 지금현재의 실적을 보고자 합니다. 우선 그림과 같이 테슬라의 실적은 그렇게 좋지 못했습니다. 1) 매출액은 25.5B 으로 2% YOY 성장하였고, 24.63B라는 컨센 돌파하였습니다. (GOOD) 하지만, 2) EPS는 0.52달러로 -43% YOY, 컨센

(7/24) 테슬라, 매일 공부하면 기회는 온다!

테슬라 2분기 실적을 모두가 좋게 보았던 가운데 매출액은 만족했지만 EPS와 FCF는 MISS 하면서 주가는 제가 선행분석드린 변동성대로 정확히 7.8% 하락하였습니다 (225달러까지 하락) 어제 미리 브리핑 드린데로 어떤 기업이든 모두가 환호할때 들어가는것은 매우 위험한 상황을 자초하는것입니다. https://naver.me/GzEX5it7 왜냐하면 그럴때는 보통 주가가 매우 많이 상승한 때로 고평가일때가 대부분이기 때문입니다. 그렇기에 저희들은 반대로 불을 타지말고 반대로 보수적으로 이럴때를 대비해서 준비를 해야만합니다. 주식의 비중을 늘릴때는 모두가 환호할때가 아니라, 반대로 1) 적어도 적정주가 혹은 저평가 2) 수급현황이 WEAKENING 혹은 LAGGING 3) 옵션 프리미엄이 낮을때 입니다. 모두가 환호할때 진입하는것이 아닌, 모두가 실망하고 희망을 잃어갈때 수

(7/24) 위기는기회?! 테슬라 대응전략!

[ 유튜브 영상 ] 실적이 좋지 않게 나옴에 따라서 테슬라주가가 하락하였습니다. 저평가에 매집을 했고, 고평가일때부터 보수적으로 운영하면서 현금을 모았다면 지금의 테슬라 주가움직임은 오히려 기회가 된다라고 봅니다. 물론 기회가 된다는것은 단순히 하락했기때문에 기회가 아니라 내가 얼마나 해당기업에 대해서 잘 파악함으로써 기회인지 아닌지를 인식함에 있답니다. 그럴수 있도록 꾸준히 트래킹하면서 숙제를 하고자합니다. 함께 화이팅입니다! : ) ※ 댓글과 좋아요는 정말 큰 힘이 되는만큼 잘 부탁드립니다! : ) https://www.youtube.com/watch?v=lFbOgrnjjRA 안녕하세요 여러분 도키와 미국주식입니다 드디어 테슬라 실적이 발표가 되었는데요 실적이 생각보다 좋게 나오지 않으면서 예고드렸던 변동성대로 7.8% 하락하는 모습을 보여주었습니다. 실

(7/24) API 원유재고량 리포트

그림1-2. 어제 API에서 원유재고량 발표가 되었고, 원유 리포트 결과는 아주 좋았습니다 .원유 재고량은 -4MB 정도 하락했고, 가솔린 재고량또한 -2.8MB 정도 하락하였습니다. 참고로 역사적으로 이맘때 API는 평균 3MB 정도 빠졌었는데 이번에 4MB 빠졌기때문에 BULLISH 한 리포트라고 봅니다. 그림3. API 에서 재고량이 발표되자 2% 넘게 하락하고 있었던 유가는 어느정도 회복새를 보여준것입니다. 그림4. 우선 API에서 약 4MB 하락하는 재고량을 보여줬기에 이번 EIA에서는 7~8MB 가 아닌 5~6MB 정도의 재고량이 빠지는것으로 나올 확률이 높아졌습니다. 그렇게되면 저희들이 바라보고 있는데로 미국 원유재고량은 가파르게 하락할것이고 유가는 상방압력을 받게 될것입니다. 지금 딱 61.8%의 위치에 있기때문에 반등할 가능성이 높다라고 보고 있으며 오늘 EIA에서는 마찬

(7/16) 단점이 없어졌고, 50% 저평가인 이 기업!

아래의 기업은 제가 긍정적으로 바라보고 투자를 한 기업으로, 6월 6일날 분석을 드렸으며 안정적으로 약 10% 정도의 수익을 갱신하고 있는 기업입니다. 바닥이라고 생각하고 투자를 하였고, 이제 점차 상승추세를 만들어가기 시작하였습니다. https://naver.me/x3jktQpA 우선 일루미나(ILMN)의 경우 이제 200일 선 돌파를 앞두고 있습니다. 지금까진 굉장히 오랜기간에 걸쳐서 하락해왔지만 200일선을 뚫어준다면 이제 본격적으로 상승 트랜드가 잡힐것이라고 봅니다. 그리고 고점대비해서 약 80% 하락을 했는데, 일루미나에게 있어서 이 악몽은 GRAIL이라는 기업을 인수하면서 모든게 시작되었습니다. 그러나, 최근 GRAIL을 분사시켰고 그 과정에서 큰 약점은 지나갔다라고 봅니다. 제가 미리 분석해놓은 글과 같이 1) CEO가 처음으로 내부자 매수를 하였고, 2) 애널리스트

(7/16) 모든건 계획대로 되고있다.

알게모르게 상승하고 있는것이 지금 원유주입니다! 저와함께 꾸준히 숙제를 하면서 포지션을 빌드업 한다면 지금의 흐름은 전혀 나쁘지 않을것이며, 지금 포지션을 잡는데에도 늦지 않았다라고 봅니다. 그림1. 경기침체가 올수 있는 가능성은 높으며, 항상 역사에서 보여주었듯이 유가 상승이 경기침체가 촉매제가 되었기에 이번에 마찬가지의 시나리오가 발생할수 있다라고 봅니다. 실제로 그림의 제목을 보시면 SP500 ENERGY SECTOR 라고 되어있는데, 아래부분에 0을 기준으로 RECESSION STARTS라고 되어있고, 0이 오기까지 에너지기업들의 주가가 얼마나 많이 올랐는지를 볼수 있습니다. 특히 경기침체가 오기 1~2달사이에 굉장히 가파르게 올랐음을 볼수 있는데, 이 현상이 일어나는것은 유가가 가파르게 올랐을때 가능한 시나리오 입니다. 지금 사우디와 러

(7/19) 모두가 하락할때 올라간다. (제 딸에게도 선물한 기업)

안녕하세요 여러분 도키와 미국주식입니다. 최근들어서 나스닥과 SP500이 조정을 받고 있는 상태인데요, 우선 기본적으로 SP500에 있어서 가장 고평가를 받는곳은 반도체이고, 가장 저평가를 받는곳은 에너지섹터로 실제로 지금 주가가 하락하는 과정속에서 반도체는 조정을 받고 있는 상태이고 에너지 섹터에서도 UPSTREAM은 잘 버텨주고 있고, MIDSTREMA (원유배당주)는 오히려 상승을 이어나가고 있습니다. 실제로 순환매 현황을 보시면 WEAKEING 쪽에 반도체가 있으며 가장 안좋은 분면인 LAGGING 쪽으로 가고 있는 반면 에너지섹터는 IMPROVING 쪽에 위치하고 있으며 천천히 LEADING 쪽으로 향하고 있습니다. 이러한 흐름이 잡힐것을 대비해서 미리 고평가인 기업을 대상으로는 수익실현 (예: 테슬라 2배 레버리지, 테슬라 1배는 KEEP 하고 있음) 하였고, 저평가인 에너

(7/18) 이쪽은 평화롭고 계속 나아간다.

그림1. 어제 많은 기업들이 하락하였습니다. 사실, 고평가였던 빅테크와 반도체가 대부분 하락을 하였지, 저평가 기업들에게는 상승 혹은 보통이였습니다. 그런면에서 저희들은 굉장히 안전한 위치에 있으며, 특히나 좋은 업사이드를 바라보고 있다고 봅니다. 그림2. 우선 유가에는 전혀 문제가 없습니다. 어제 유가가 81달러까지 올랐고, 앞으로도 변동성이 있겠지만, 방향은 90달러까지 바라보고 있습니다. 중간중간 이런저런 이슈가 있겠지만 수요와 공급에 문제가 없다면 나머지는 다 노이즈일뿐입니다. 그리고 유가가 올라가는 가운데 어떤 기업은 오르고 어떤 기업은 조금 못한 움직임을 보일수는 있으나, 유가가 90달러까지 상승할경우 대부분이 좋은 움직임을 보여줄 것이라고 봅니다. 그런관점에서 본다면 VRN, CVE, OBE 등은 대부분의 원유기업들은

(7/17) 진정한 금리인하 수혜주

그림1. 금리인하에 대한 기대감이 생겼고 나스닥이 오를것이라는 기대감과는 달리 러셀쪽으로 로테이션이 일어나고 있는 모습입니다. 보시면 6월 13일부터 7월 16일이라는 기간동안 러셀2000에서 11% 정도가 상승을 하였고, 그중에서도 상승을 견인한 섹터는 바로 Financial 인 금용섹터임을 볼수 있습니다 (18.20% 상승) 그림2. 그럼 여기서 알아봐야하는것은 왜? 금융섹터가 수혜를 보고 있느냐라는것입니다. YIELD CURVE를 봐야하는데, 보시면 이렇게 SYMMETRICAL TRIANGLE 패턴을 끝으로 다시 상승하고 있음을 볼수 있습니다. YIELD CURVE가 아래로 내려간다라는것은 인플레이션이 강해진다라는것으로 작년 23년 3월달에 인플레이션이 강해지고 금리가 오르면서 가장 큰 피해를 입었던것은 바로 지역은행이였습니다. 지역 은행에서 부도가 나기 시작하면서 연준이 금융구