Gestionnaire middle office - private equity

Je suis Pauline M'BAYE, Principal Consultant au sein de Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de l'Asset Management et du Private equity. Je recherche aujourd'hui pour un de mes clients, une société de gestion privée basée à Paris, un(e) Gestionnaire middle-office.

Sous la responsabilité du Head of Fund Administration, vous rejoignez une équipe dynamique et motivée de 7 personnes au total et participez à de nombreux projets permettant de répondre tant aux obligations réglementaires qu'aux besoins d'évolutions de

votre métier et de la firme.

Au sein du pôle Relations Investisseurs, vous êtes responsable de la gestion quotidienne de certains fonds et à cet effet, vous serez en relation avec les services comptables, les dépositaires, les avocats, les investisseurs et les différentes équipes de la firme.

Votre mission couvrira, entre autres :

• Gestion des fonds
• Vous assurez l'accompagnement à la levée de fonds (vérification des bulletins de souscriptions, KYCs, enregistrement dans Flaminem),
• Vous gérez le suivi de la documentation juridique (règlements, bulletins de souscription) en relation avec les avocats,
• Vous gérez les opérations d'appels de fonds et de distributions,
• Vous coordonnez et organisez les transferts de parts entre investisseurs,
• Vous répondez aux questions spécifiques des investisseurs (positions, audit…),
• Vous organisez et suivez les consultations écrites (modification des Règlements des fonds, MFN…).
• Reporting et déclarations
• Vous assurez la réconciliation trimestrielle des positions du passif,
• Vous établissez les états financiers et les reporting financiers dans le cadre d'un processus partagé avec la comptabilité,
• Vous gérez le reporting trimestriel et semestriel aux investisseurs,
• Vous assure le suivi de l'établissement des reporting fiscaux français, américain et parfois allemand et des IFU en relation avec les fiscalistes,
• Vous gérez le suivi de l'établissement des déclarations CRS et FATCA.
• Organisation et outils
• Vous gérez les accès des investisseurs à l'extranet,
• Vous contribuez à l'organisation des assemblées générales et comités consultatifs,
• Vous gérez les contacts clients et la mise à jour permanente de la base de données Salesforce,
• Vous développez certains rapports sous Business Object ; modifications de certains rapports,
• Vous participez à l'aide au suivi de la relation avec l'AMF : constitution et modifications des fonds, mise à jour de la base de données.
  
  
  

De formation Bac 2/3 minimum sur des thématiques Gestion/Finance, vous jouissez d'une expérience de 5-6 années au moins au sein d'un cabinet d'audit, d'une société de gestion de portefeuille (Private Equity), d'une Banque/dépositaire ou d'un cabinet de contrôle interne.

La maîtrise de l'anglais est indispensable et vous bénéficiez de réelles aptitudes rédactionnelles en français et en anglais.

Rigoureux/rigoureuse, curieux/curieuse des outils informatiques, doué/douée d'une forte aptitude relationnelle, d'une curiosité professionnelle naturelle, vous aimez participer aux projets d'entreprise et à l'ambition de la structure. Vous avez un fort esprit d'équipe, de bonnes capacités de communication en interne et vers l'externe et vous aimez partager vos idées et savoir-faire avec votre équipe.

Ce poste est à pourvoir immédiatement sur Paris dans le cadre d'un CDI.

Rémunération fixe : entre 55 et 65K€/an variable

Télétravail possible selon l'appréciation du manager.

Si votre profil correspond, nous échangerons par téléphone afin de faire le point sur votre parcours, votre projet professionnel ainsi que vos aspirations. Par la suite, nous planifierons un entretien ensemble si besoin. Si votre profil et vos aspirations semblent correspondre au poste à pourvoir, j'adresserai votre candidature auprès de la structure. Si l'entreprise est intéressée, il y aura un entretien à prévoir avec les opérationnels et la DRH (au sein des locaux ou en visio-conférence).

Je vous accompagnerai tout le long de votre process de recrutement (conseils, aide à la préparation des préparations, réponses à l'ensemble de vos interrogations...).